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アヴィーノシルバー&ゴールドマインズ

Name: アヴィーノ シルバー&ゴールド マインズ（ASM） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

13.3百万ドル

前年比 +58.8%

投資CF

-3.8百万ドル

前年比 +3.7%

財務CF

-3.3百万ドル

前年比 -152.8%

フリーCF

9.1百万ドル

前年比 +104.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −589万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+149万

−1,353万

+349万

2024年フリーCF +1,867万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+2,312万

−656万

+802万

2025年フリーCF +114万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+2,790万

−2,735万

+7,515万

11万

1,609万

−321万

2021

1,183万

−2,410万

−115万

2022

149万

349万

−1,353万

2023

2,312万

802万

−656万

2024

2,790万

7,515万

−2,735万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

11万−320万1,180万−2,410万150万−1,350万2,310万−660万2,790万−2,730万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1.5億1億5,000万0−5,000万

2,730万

期首期首現預金

2,790万

営業営業CF

−2,730万

投資投資CF

7,520万

財務財務CF

−150万

その他その他

1億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

27,109,399

減価償却費及び償却費

4,018,129

減価償却費及び償却費

4,018,129

株式報酬費用

その他の非現金項目

3,139,006

純利益調整額

3,139,006

その他営業活動純額

3,139,006

運転資本の増減額

-8,057,626

売上債権増減額

-10,407,046

売掛金増減額

-10,407,046

棚卸資産増減額

-4,803,643

買掛金及び未払費用の増減額

3,858,380

その他運転資金の変動

3,294,683

営業活動によるCF

27,903,054

固定資産取引の純額

-26,759,380

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-27,345,461

借入金純額

-330,689

株式発行/消却（ネット）

77,830,015

株式発行収入

77,830,015

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-2,347,385

財務活動によるCF

75,151,941

現金及び現金同等物の期首残高

27,300,751

現金及び現金同等物の純増減額

74,238,126

現金及び現金同等物の純増減額

74,238,126

為替換算差額

-1,471,408

現金及び現金同等物の期末残高

1.02億

フリーCF

1,143,674

科目

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

27,109,399

4,018,129

3,139,006

-8,057,626

-10,407,046

-4,803,643

3,858,380

3,294,683

27,903,054

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-26,759,380

-27,345,461

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-330,689

77,830,015

-2,347,385

75,151,941

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

27,300,751

74,238,126

-1,471,408

1.02億

1,143,674

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